программа для финансового директора

«УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ»

КВАЛИФИКАЦИЯ «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» (IAPBE)

Название программы

«УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ»

КВАЛИФИКАЦИЯ «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» (IAPBE)

Количество занятий, часы

Период подготовки: 01.02.2022 — 30.06.2022

Кол-во занятий: 38

Кол-во академ. часов: 200

Подробный график по Киеву:

БЛОК «Международные стандарты финансовой отчетности» (лектор Косовец Любовь)

01 февраля 2022 17.00-19.00

08 февраля 2022 17.00-19.00

13 февраля 2022 10.00-13.00

15 февраля 2022 17.00-19.00

20 февраля 2022 10.00-13.00

22 февраля 2022 17.00-19.00

27 февраля 2022 10.00-13.00

01 марта 2022 17.00-19.00

04 марта 2022 17.00-19.00

11 марта 2022 17.00-19.00

15 марта 2022 17.00-19.00

БЛОК «Финансовый менеджмент и анализ» (лектор Екатерина Янышена)

Записи занятий и материалы или апрель 2022

БЛОК «Корпоративные финансы» (лектор Косовец Любовь)

Записи занятий и материалы

БЛОК «Управленческий учет для принятия решений»

Записи занятий и материалы

Цена

12 747 грн

Анонс

«Управление корпоративными финансами», квалификация «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР» (IAPBE) от Международного Альянса Профессиональной Бизнес-элиты — IAPBE. 

Данная квалификация разработана для специалистов и руководителей финансовых департаментов, специалистов в области бухгалтерского учета и корпоративного управления.

В квалификации кандидаты имеют возможность получить знания о Международных стандартах финансовой отчетности (IFRS), о методах управленческого учета для бизнес-планирования и оценки финансовых показателей, о выборе источников финансирования и управлении рисками, которые необходимы для выполнения обязанностей финансового менеджера.

Полученные знания и инструменты универсальны и могут применяться в компаниях, принадлежащих различным отраслям экономики.

Аудитория

Cпециалисты и руководители финансовых департаментов, специалисты в области бухгалтерского учета и корпоративного управления.

Предварительная программа

Программа ориентирована на создание возможностей кандидатам: 

  • Изучить основные принципы практики финансового менеджмента

  • Научиться анализировать управленческую и финансовую отчетность

  • Изучить методы оценки эффективности деятельности предприятия

  • Ознакомиться с процессом принятия решений в финансовой сфере

  • Понять и оценить влияние принятых решений на создание акционерной стоимости.

  • Содействовать усовершенствованию процессов операционной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятий.

По завершении изучения этой квалификации предполагается, что кандидат будет иметь возможность:

  • Понять цели, полномочия и ответственность финансового менеджмента

  • Изучить Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS)

  • Уметь анализировать управленческую и финансовую отчетность

  • Изучить методы эффективного управления оборотным капиталом

  • Понять роль бюджетирования для управления ресурсами и научиться выявлять отклонения, сравнивая бюджеты с фактическими результатами

  • Понять важность различных источников финансирования, доступных для предприятий и связанных с ними затрат

  • Изучить методы оценки эффективности инвестиционных проектов

  • Уметь провести оценку деятельности предприятия и оценить его стоимость

  • Понимать основные принципы стратегического планирования

  • Изучить методы и научиться управлять рисками, присущими предприятиям.

Содержание программы

Программа:

БЛОК «Международные стандарты финансовой отчетности»

Программа:

Основные положения

Международные законодательные органы

Концептуальные основы финансовой отчетности

IAS 1 «Представление финансовой отчетности»

IAS 7 Отчет о движении денежных средств

IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки»

Элементы финансовой отчетности — Учет активов

IAS 2 «Запасы»

IAS 16 «Основные средства»

IAS 23 «Затраты по займам»

IAS 40 «Инвестиционная недвижимость»

IAS 36 «Обесценение активов»

IAS 38 «Нематериальные активы»

IAS 17 «Аренда»

IFRS 5 «Необоротные активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность»

Элементы финансовой отчетности — Учет обязательств

IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»

IAS 12 «Налоги на прибыль»

Элементы финансовой отчетности — Признание доходов и расходов

IFRS 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступит в силу 01.01.2018 г.)

IAS 21 «Влияние изменений валютных курсов»

Финансовая математика

Финансовые инструменты

IAS 32 «Финансовые инструменты: представление информации»

IFRS 9 «Финансовые инструменты» (вступит в силу 01.01.2018 г.)

Финансовая отчетность группы компаний

IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия»

IFRS 11 «Совместная деятельность»

IFRS 3 «Объединения компаний»

IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчетность»

IFRS 12 Раскрытие информации об участии в других предприятиях»

Раскрытие информации

IAS 10 «События после окончания отчетного периода»

IAS 33 «Прибыль на акцию»

Анализ финансовой отчетности

Лектор: Косовец Любовь

БЛОК «Финансовый менеджмент и анализ»

Программа:

Модуль 1 Анализ финансовой отчётности: основные и производные показатели. Результаты анализа отчётности и управленческие решения. Памятка начинающему финансовому менеджеру

Занятие 1

Основные группы показателей финансовой отчетности и их практическое значение в принятии решений

Что такое оценка финансового состояния: как она проводится, какие показатели принимаются во внимание Кейс 1

Финансовый результат и эффективность

Ликвидность и платежеспособность

Финансовая устойчивость и независимость

Показатели состояния оборотных активов

Показатели состояния основного капитала

Показатели оборачиваемости

Практическое руководство к анализу

Домашнее задание:

Проанализировать финансовую отчётность с помощью основных показателей и сформулировать выводы

Занятие 2

Практические инструменты анализа: многофакторная модель Дюпона

Факторный анализ с помощью модели Дюпона: простой и доступный в использовании инструмент. Вместе рассмотрим каждый показатель, связи между показателями, а также наиболее удобный формат представления результатов анализа.

Готовим дашборд основных показателей + пояснительная записка

Домашнее задание:

Сделать факторный анализ и проанализировать результаты

Занятие 3

Практические инструменты анализа: ABC и XYZ анализ

Базовые принципы и основная сфера применения инструмента

Пошаговый простой пример + группы решений, которые принимаются на основе анализа

Домашнее задание:

Составить рекомендации по формированию товарных запасов, используя инструменты ABC и XYZ анализ

Занятие 4

Итоговое занятие по Блоку 2 Анализ финансовой отчетности

Промежуточное тестирование по блоку Анализ

Модуль 2 Основы планирования и бюджетирования

Занятие 5

Планирование в малом и среднем бизнесе

Основные задачи и особенности планирования в МСБ

Практические цели планирования. Кейс 1

Финансовые модели: типовые примеры, сфера применения

Структура типовой финансовой модели: от простого к более сложному

Домашнее задание:

Составить финансовую модель по заданным условиям

Занятие 6

Кассовое планирование как самый простой пример плановой экономики бизнеса

Что такое кассовый план и для чего он нужен

Варианты внешнего вида кассового плана

Какая нужна информация и где её взять. Кейс 1

Ошибки кассового планирования. Кейс 2

Домашнее задание:

Составить кассовый план по заданным условиям. Прокомментировать результаты

Занятие 7

Бюджетирование

Виды бюджетов, их практическое значение и практика применения

Бюджетные правила и бюджетные регламенты.

Кейс 1. Как выглядит бюджетная модель и как её наполнить.

Кейс 2. Типичные ошибки в бюджетирования. Работа над ошибками.

Кейс 3.

Домашнее задание:

Создать бюджетную модель по заданным условиям

Занятие 8

Элементы инвестиционного анализа

Что нужно знать начинающему финансовому менеджеру о инвестиционном анализе

Основные показатели и практика их применения

Домашнее задание

Ответить на вопросы тестирования

Промежуточное тестирование по блоку Планирование

Модуль 3 Управленческие решения и задачи финансового менеджера

Занятие 9

Управление оборотным капиталом. Что нужно знать финансовому менеджеру?

Практические примеры решений и их влияние на состояние оборотного капитала

Чек-лист важных вопросов для правильного анализа оборотного капитала

Домашнее задание:

Проанализировать управленческие решения по управлению оборотным капиталом, обосновать свою точку зрения

Занятие 10

Ценообразование и ценовая политика. Базовая информация для финансового менеджера

Основные виды цен и базовые правила ценообразования. Ценовая политика.

Ценовой калькулятор + практические примеры из 3-х разных бизнесов

Домашнее задание:

Составить 3 ценовых калькулятора по заданным условиям.

Занятие 11

Автоматизация финансовой функции

Что на практике означает автоматизация?

Оценка эффективности автоматизации: что нужно знать и как принять решение.

Кейс 1. Стандартные программные возможности и необходимость доработки.

Кейс 2. Временные решения.

Кейс 3.

Занятие 12

Элементы антикризисного управления

Что такое антикризисное управление и когда к нему прибегают

Действия финансово-бухгалтерской службы в условиях антикризисного управления.

Кейс 1. Информационное обеспечение для принятия решений.

Кейс 2.

Домашнее задание:

Проанализировать приведенную ситуацию и принять решение о введении/отказе антикризисного режима, аргументировать решение

Промежуточное тестирование по блоку Управленческие решения и задачи финансового менеджера

Занятие 13

Итоговое занятие по блокам Основы планирования и Управленческие решения

Составляем чек-лист важной информации по итогам обучения

Готовимся к итоговому тестированию

Готовимся к экзамену

Промежуточное тестирование по блоку Управленческие решения

Итоговое тестирование по всему курсу + задача для пробного экзамена

На период обучения будет создана группа в «Telegram» для общения, оперативного решения всех административных вопросов и коммуникации с лектором.

Лектор: Янышена Екатерина

БЛОК «Корпоративные финансы» (лектор Косовец Любовь)

Стоимость капитала и принятие решений о структуре капитала

  • Стоимость собственного капитала:

  • оценка стоимости простых акций

  • оценка стоимости привилегированных акций

  • Стоимость заемного капитала:

  • оценка стоимости различных видов облигаций

  • оценка доходности облигаций при погашении и выкупе

  • Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

    Оценка эффективности инвестиционных проектов:

  • Период окупаемости

  • Чистая приведенная стоимость (NPV)

  • Внутренняя ставка доходности (IRR)

  • Учетная норма рентабельности (ARR)

  • Оценка проектов с неравными сроками реализации

  • Анализ чувствительности

     Акционерная стоимость

  • Расчет стоимости компании

  • Анализ акционерной стоимости (SVA)

  • Сбалансированная система показателей (BSC)

  • Экономическая добавленная стоимость (EVA)

     Деривативы в корпоративном использовании

  • Фьючерсы, форварды и свопы

  • Управление валютными рисками

  • Стратегии операционного риска

Кейсовая практика расчета показателей эффективности бизнеса (корпоративные финансы)

1. Финансовая математика

  • Учет стоимости денег во времени: дисконтирование, наращение

  • Оценка денежных потоков и аннуитетов

  • Учет инфляции при оценке денежных потоков

2. Оценка эффективности инвестиционных проектов:

  • Расчет периода окупаемости: учетного и дисконтированного

  • Расчет чистой приведенной стоимости проекта

  • Расчет внутренней нормы рентабельности и модифицированной нормы рентабельности

  • Оценка проектов с неравными сроками реализации

3.Оценка эффективности финансовых инструментов

  • Расчет справедливой стоимости облигаций

  • Расчет справедливой стоимости акций

4. Оценка стоимости капитала

  • Оценка составляющих заемного капитала

  • Оценка составляющих собственного капитала

  • Расчет средневзвешенной стоимости капитала и ее применение в аналитических расчетах

5. Прогнозирование и оценка рисков в финансовых расчетах.

  • Методы прогнозирования, расчет прогнозных значений финансовых показателей

  • Методы выбора решения в условиях риска и неопределенности

  • Анализ чувствительности в финансовых расчетах

БЛОК «Управленческий учет для принятия решений» (лектор Нестерова Светлана)

  • Классификация затрат для принятия решений

  • Анализ «затраты – объем – прибыль» (CVP-анализ)

  • Традиционная система управления затратами

  • Система управления затратами по видам деятельности

  • Анализ структуры продаж и рентабельности отдельных видов продукции

  • Ценообразование на основе затрат

Тренер

Любовь Косовец

Ведущий методолог международных сертификаций для бухгалтеров, финансистов и управленцев Европы и стран Азии. Эксперт-консультант по вопросам налогового законодательства, финансового учета по МСФО, член совета Федерации профессиональных бухгалтеров, сертифицированный тренер по британским программам ICFM, ICB, IAAP, IAB;  сертифицированный специалист-практик CAP, CIPA, IСFM, ACCA DipIFR (Rus), CIMA (P1, Р2), профессиональный лектор по онлайн-подготовке международных программ со стажем более 10-ти лет в данном формате.

Екатерина Янышена

Финансовый консультант, персональный финансовый руководитель для предпринимателей.

  • 19 лет в управлении финансами;

  • Финансовый консультант;

  • Персональный финансовый руководитель для предпринимателей;

  • Опыт работы главным бухгалтером, финансовым директором, директором в корпоративном системном бизнесе;

Обладатель Диплома Международного института сертифицированных финансовых менеджеров (ICFM), направление Внутренний аудит

Светлана Нестерова

Лектор, Кандидат экономических наук, автор учебного пособия «Финансовый менеджмент: практикум», автор монографии «Распределительная политика на предприятиях коллективной собственности: вопросы теории и практики».

Сертификаты

Материалы

Язык преподавания

Сертификаты:

После подготовки и успешной сдачи экзамена слушатель получает международный диплом, который признан в странах СНГ, странах Азии, странах Европы и развитых странах мира.

Материалы:

В стоимость обучения включены: онлайн-участие, записи всех занятий (доступ к которым не ограничен во времени), методический материал, пробный экзамен, поддержка лекторов и администраторов на протяжении всего обучения.

Язык преподавания: русский

Экзамен

Квалификационные требования для претендентов на подготовку по программе СФД с целью дальнейшей сдачи экзамена:

-высшее образование в сфере экономики, финансов, аудита, менеджмента + стаж работы в указанной выше сфере не менее 3-х лет;

Либо

— наличие международного сертификата в финансово-экономической сфере и стаж работы в этих же сферах не менее 5-ти лет.

Либо

— непрофильное высшее образование и стаж работы не менее 5-ти лет в финансово-экономической сфере.

Квалификационный экзамен на получение международного документа по квалификации «Сертифицированный финансовый директор» IAPBE проводится в виде специализированного онлайн экзамена, состоящего из практических заданий (3 задачи), а также 25 тестов.

Длительность экзамена составляет 3 часа.

Проходной балл-55

Стоимость экзамена — 160 фунтов

Заказать

Напечатать Напечатать
Cкачать pdf
Поделиться: